Os cheques devolvidos são uma ocorrência comum nas empresas, e é essencial manter um registo exacto dos mesmos. Se tiver experimentado um pagamento em cheque devolvido devido a fundos insuficientes ou outras razões, o registo do cheque devolvido no QuickBooks pode ajudá-lo a manter registos financeiros exactos. Aqui está um guia sobre como registar cheques desonrados no QuickBooks de forma eficiente.
Etapa Um: Criar um item de cheque devolvido
Para começar, é necessário criar um novo item no QuickBooks para cheques devolvidos. Para o fazer, vá ao menu Listas, seleccione Lista de Itens, depois clique no botão Item e seleccione Novo. Escolha Other Charge como o Tipo e nomeie o item Item de cheque devolvido. Pode também atribuir uma conta padrão para este item.
Segunda etapa: Registar o cheque compensado
Uma vez criado o item de cheque compensado, o passo seguinte é registar a transacção do cheque compensado. Para o fazer, vá ao menu Banco, seleccione Fazer Depósitos, e seleccione a conta bancária onde o cheque foi depositado. Na janela Fazer depósitos, seleccione o item de cheque compensado que criou no passo um e introduza o montante do cheque compensado na coluna Montante.
Terceiro passo: Registar as Taxas de Serviço
A maioria dos bancos cobra uma taxa por cheques devolvidos, e é essencial registar estas taxas de serviço em QuickBooks. Para o fazer, ir para o menu Bancário, seleccionar Escrever Cheques, e criar um novo cheque para a taxa de serviço. Introduza o nome do banco no campo Pagar à Ordem de pagamento, seleccione a conta onde as taxas de serviço devem ser registadas no campo Conta, e introduza o montante da taxa de serviço no campo Montante.
Quarto passo: Reconciliar a sua conta bancária
Após o registo do cheque compensado e das taxas de serviço, o passo final é reconciliar a sua conta bancária. Para o fazer, vá ao menu Banking, seleccione Reconcile, e seleccione a conta bancária que pretende reconciliar. Siga as instruções e introduza o saldo final e a data do seu extracto bancário. Verifique as transacções que correspondem ao seu extracto bancário e certifique-se de que o saldo no QuickBooks corresponde ao saldo no seu extracto bancário.
Em conclusão, o registo de cheques devolvidos no QuickBooks é essencial para manter registos financeiros exactos. Ao criar um item de cheque compensado, registar a transacção de cheque compensado, registar as taxas de serviço e reconciliar a sua conta bancária, pode gerir eficazmente as suas finanças e assegurar-se de que os seus registos estão actualizados.
O tratamento de um cheque devolvido no QuickBooks Desktop requer alguns passos simples. Eis como o pode fazer:
1. Registar o cheque devolvido: Primeiro, precisa de registar o cheque devolvido como um depósito no QuickBooks. Ir para o menu “Banca” e seleccionar “Fazer Depósitos”. Escolha a conta em que o cheque foi originalmente depositado, e introduza o montante do cheque. No campo “Recebido de”, introduza o nome do cliente que passou o cheque. Depois, no campo “De Conta”, seleccione a conta onde rastreia os cheques devolvidos.
2. Crie uma taxa para o cheque devolvido: Em seguida, é necessário criar um encargo para o cheque devolvido. Ir para o menu “Clientes” e seleccionar “Avaliar Encargos Financeiros”. Escolher o cliente que passou o cheque devolvido, e seleccionar o intervalo de datas para o encargo. No campo “Calcular Encargos Financiados”, introduza a data do cheque devolvido. Clique em “Avaliar Encargos” para criar o encargo.
3. Registar o pagamento: Finalmente, é necessário registar o pagamento do cheque compensado. Ir para o menu “Clientes” e seleccionar “Receber Pagamentos”. Escolha o cliente que passou o cheque compensado, e introduza o montante da taxa no campo “Montante Recebido”. No campo “Depositar até”, seleccionar a conta onde se rastreia os cheques devolvidos. Em seguida, na secção “Descontos e Créditos”, seleccione o encargo financeiro que acabou de criar. Clique em “Guardar e Fechar” para registar o pagamento.
Ao seguir estes passos, pode facilmente manusear um cheque devolvido no QuickBooks Desktop e manter os seus livros actualizados.
Para registar um cheque devolvido de um recibo de venda no QuickBooks, pode seguir estes passos:
1. navegue para o menu “Clientes” e seleccione “Receber Pagamentos” a partir da lista pendente.
2. Localize o pagamento que foi devolvido e clique sobre ele para abrir os detalhes.
3. clique no botão “Mais” no fundo da janela e seleccione “Record Bounced Check”.
4. introduzir a data do cheque devolvido e a taxa bancária cobrada pelo cheque devolvido.
5. Escolher a conta apropriada para registar a taxa bancária e clicar em “Guardar” para registar a transacção.
6. De seguida, terá de reverter o pagamento original. Para o fazer, clicar no botão “Aplicar Créditos” e seleccionar o pagamento original.
7. Clique no botão “Descontos e Créditos” e escolha “Crédito” na lista pendente.
8. Introduza o montante do pagamento original e clique em “Concluído” para aplicar o crédito.
9. Finalmente, clicar em “Guardar e Fechar” para terminar a gravação do cheque devolvido.
Ao seguir estes passos, pode registar com precisão um cheque devolvido de um recibo de venda no QuickBooks e manter registos financeiros precisos para o seu negócio.
Para registar um cheque devolvido de um vendedor no QuickBooks, pode seguir estes passos:
1. Abra o QuickBooks e vá para o menu Banca.
2. Seleccione a conta onde o cheque original foi depositado.
3. localizar a transacção do cheque original e clicar sobre ela para a abrir.
4. clique no botão Editar na parte superior do ecrã e seleccione Anular cheque.
5. Introduza um motivo para anular o cheque e clique em Guardar e Fechar.
6. Ir para o menu Vendors e seleccionar Enter Bills.
7. Seleccione o fornecedor de quem recebeu o cheque.
8. Introduza o montante do cheque devolvido como um número negativo no campo Montante devido.
9. Introduza um memorando explicando o motivo do cheque devolvido.
10. Clicar em Guardar e Fechar para registar a transacção.
Alternativamente, pode também criar uma nota de crédito para o fornecedor para compensar o montante do cheque original. Para o fazer, siga estes passos:
1. vá ao menu Vendors e seleccione Create Credit Memos/Refunds (Criar notas de crédito/reembolso).
2. Seleccione o fornecedor de quem recebeu o cheque.
3. insira o montante do cheque devolvido como um número positivo no campo Montante.
4. insira uma nota explicando o motivo do cheque devolvido.
5. Clique em Guardar e Fechar para registar a nota de crédito.
6. Aplique a nota de crédito a uma conta aberta do fornecedor, indo ao menu Vendors, seleccionando Pay Bills, e seleccionando a conta à qual pretende aplicar a nota de crédito.