Como proprietário de uma pequena empresa, a gestão financeira pode ser uma tarefa assustadora. Contudo, com a ajuda de software de contabilidade, tal como QuickBooks, pode poupar tempo e racionalizar o seu processo de gestão financeira. Um passo crucial a dar é descarregar e importar as suas transacções bancárias Chase para QuickBooks. Este artigo irá fornecer-lhe um guia passo a passo sobre como o fazer.
Passo 1 – Entrar na sua conta Chase Online
Para começar, entre na sua conta Chase Online introduzindo as suas credenciais de início de sessão. Depois de ter feito login, navegue até à conta para a qual deseja descarregar transacções e clique no botão “Descarregar Transacções”.
Passo 2 – Escolha o intervalo de datas e o tipo de ficheiro
Em seguida, seleccione o intervalo de datas das transacções que pretende descarregar. Pode optar por descarregar transacções do período do extracto actual, do período do extracto anterior ou de um intervalo de datas personalizado. Depois, seleccionar o tipo de ficheiro compatível com QuickBooks, tal como um ficheiro WebConnect.
Passo 3 – Guardar o ficheiro no seu computador
Depois de seleccionar o tipo de ficheiro, escolha guardar o ficheiro no seu computador. Recomenda-se que guarde o ficheiro num local de fácil acesso, tal como o seu ambiente de trabalho.
Passo 4 – Importar o ficheiro para QuickBooks
Abrir o QuickBooks e navegar para o separador “Banca”. A partir daí, seleccione “File Upload” e navegue para o local onde guardou o ficheiro a partir do Chase. Seleccione o ficheiro e clique em “Abrir”. O QuickBooks começará então a importar as transacções.
Passo 5 – Corresponder e categorizar transacções
Uma vez as transacções importadas, terá de as comparar com as transacções correspondentes em QuickBooks. O QuickBooks tentará automaticamente fazer corresponder as transacções, mas é essencial revê-las e certificar-se de que estão correctas. Pode também categorizar cada transacção para facilitar a gestão das suas finanças.
Em conclusão, descarregar e importar as suas transacções bancárias Chase para QuickBooks é um processo simples que pode poupar-lhe tempo e racionalizar a sua gestão financeira. Ao seguir estes passos, pode assegurar-se de que os seus registos financeiros são precisos, facilitando a época fiscal e os relatórios financeiros.
Para importar transacções com cartão de crédito Chase para o ambiente de trabalho do QuickBooks, pode seguir os passos abaixo:
Passo 1: Descarregar o ficheiro de transacções com cartão de crédito a partir da sua conta Chase.
Entre na sua conta Chase e navegue até à conta de cartão de crédito para a qual pretende importar transacções com cartão de crédito. A seguir, clique no botão “Download” e seleccione o formato de ficheiro que preferir (QFX, QBO, ou OFX).
Passo 2: Abra o ambiente de trabalho QuickBooks e seleccione a conta de cartão de crédito apropriada.
Abra o ambiente de trabalho QuickBooks e seleccione a conta de cartão de crédito para a qual pretende importar as transacções.
Passo 3: Importar o ficheiro descarregado.
Na janela de conta de cartão de crédito, clique no botão “Importar” e seleccione o ficheiro que descarregou do Chase. O QuickBooks pedir-lhe-á para mapear os campos do ficheiro para a sua conta QuickBooks.
Passo 4: Rever e categorizar as transacções.
Após importar as transacções, reveja e categorize-as no QuickBooks. Pode usar o botão “Adicionar” para criar novas contas ou categorias, se necessário.
Passo 5: Reconciliar a conta.
Uma vez categorizadas todas as transacções, é possível reconciliar a conta do cartão de crédito para assegurar que todas as transacções são contabilizadas.
Nota: As transacções com cartão de crédito Chase também podem ser importadas utilizando a funcionalidade Web Connect em QuickBooks. Para utilizar esta funcionalidade, terá de descarregar um ficheiro Web Connect do Chase e depois importá-lo para QuickBooks.
Para descarregar todas as transacções de perseguição, siga estes passos:
1. Inicie sessão na sua conta Chase usando o seu nome de utilizador e palavra-passe.
2. Navegue até à secção “Actividade da conta” da sua conta.
3. seleccione a conta para a qual pretende descarregar as transacções.
4. escolha o intervalo de datas para o qual pretende descarregar as transacções.
5. Clique no botão “Descarregar”.
6. Seleccione o formato de ficheiro para o qual pretende descarregar as transacções (por exemplo, CSV, QFX, QBO).
7. Guardar o ficheiro no seu computador.
Note que os passos podem diferir ligeiramente dependendo da sua conta Chase específica e das configurações da conta. Se tiver dificuldades em descarregar as suas transacções, pode contactar o serviço ao cliente Chase para obter assistência.
A integração de Chase em QuickBooks pode ser feita em alguns passos simples:
1. inscrever-se numa conta Chase online e inscrever-se em serviços bancários online. Isto permitir-lhe-á descarregar as suas transacções e extractos directamente no QuickBooks.
2. no QuickBooks, vá ao menu “Banca” e clique em “Adicionar Conta”.
3. seleccione “Chase” da lista de bancos e introduza as suas credenciais de login Chase.
4. Escolha a conta que deseja integrar, tal como cheque ou cartão de crédito, e siga as instruções para completar a configuração.
5. Uma vez integrada a sua conta Chase, pode descarregar as suas transacções em QuickBooks, categorizá-las, e reconciliar as suas contas.
É importante notar que poderá ter de ajustar as definições dos seus QuickBooks para corresponder às definições da sua conta Chase, tais como o intervalo de datas e tipos de transacções que deseja descarregar. Deverá também reconciliar regularmente as suas contas para assegurar que os seus registos QuickBooks coincidem com os saldos reais da sua conta bancária.